[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 CJ제일제당(097950)에 대해 '놀랍지 않다면 이제는 바닥이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '기존 긍정적인 투자의견을 유지. 단기적인 실적 부진은 이미 주가에 반영되었음. 식품은 해외 성장이 지속되는 가운데, 원가 부담 완화와 비용 효율화를 통해 수익성이 개선될 수 있음. 바이오는 Specialty 아미노산 성장을 통해 기저 부담을 극복할 전망. 또한 FNT(Food & Nutrition Tech) 사업부 신설을 통해 미래 식품소재, Nutrition, 대체 단백, 배양단백 등 신성장 동력을 강화할 전망. 기존 사업의 안정 성이 제고되는 동시에 신성장 동력과의 시너지가 창출된다면, 현재 당사가 기업가치 산출 시 적용하는 글로벌 피어 대비 할인율(사업부별 30% 적용)의 제거도 적극 고려할 예정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23F 매출과 영업이익은 7.37조원(-2% YoY), 3,149억원(-37.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 8% 하회할 것으로 예상. 가공식품 Q 역성장은 2Q23이 마지막.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,615원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 444,615원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '기존 긍정적인 투자의견을 유지. 단기적인 실적 부진은 이미 주가에 반영되었음. 식품은 해외 성장이 지속되는 가운데, 원가 부담 완화와 비용 효율화를 통해 수익성이 개선될 수 있음. 바이오는 Specialty 아미노산 성장을 통해 기저 부담을 극복할 전망. 또한 FNT(Food & Nutrition Tech) 사업부 신설을 통해 미래 식품소재, Nutrition, 대체 단백, 배양단백 등 신성장 동력을 강화할 전망. 기존 사업의 안정 성이 제고되는 동시에 신성장 동력과의 시너지가 창출된다면, 현재 당사가 기업가치 산출 시 적용하는 글로벌 피어 대비 할인율(사업부별 30% 적용)의 제거도 적극 고려할 예정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23F 매출과 영업이익은 7.37조원(-2% YoY), 3,149억원(-37.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 8% 하회할 것으로 예상. 가공식품 Q 역성장은 2Q23이 마지막.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,615원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 444,615원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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