[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q23 Preview: 정상화와 성수기가 맞물린 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 매출액은 19조 3,350억원(QoQ -0.2%, YoY -16%), 영업이익은 1조 2,430억원(QoQ +73.3%, YoY -40.8%)으로 추정. 영업이익이 컨센서스 1조 1,820억원을 5.2% 상회하는 양호한 실적이 예상. 철강부분의 이익 증가가 주요 원인. 설비가 정상적으로 가동된 가운데 성수기 영향으로 출하량이 6.5%는데다 철강 시황이 중국 리오프닝 기대감으로 개선된 영향. 한편 철강을 제외한 나머지 자회사들에 대해선 경기 부진 영향을 반영해 이익을 보수적으로 추정. 자회사들 실적에 따라 컨센서스 상회 폭이 더 커질 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'POSCO홀딩스의 미래는 이제 철강이 아닌 2차전지 소재와 부품 사업에 있음. 철강 업황이 부진하더라도 2차전지 소재와 부품 사업의 성장에 의해 얼마든지 주가가 상승할 수 있음. 이미 2022년 말부터 이런 현상이 나타나기 시작했고, 앞으로 더욱 본격화될 것. 부진한 업황에도 철강부분은 연간 5조원 내외의 EBITDA 창출이 가능. 성장 재원 마련 역할을 충분히 할 수 있음. 철강 시황보다 2차전지 소재와 부품 사업의 성장에 초점을 둔 중장기 투자가 바람직'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 463,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 463,750원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 520,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 463,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,000원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 매출액은 19조 3,350억원(QoQ -0.2%, YoY -16%), 영업이익은 1조 2,430억원(QoQ +73.3%, YoY -40.8%)으로 추정. 영업이익이 컨센서스 1조 1,820억원을 5.2% 상회하는 양호한 실적이 예상. 철강부분의 이익 증가가 주요 원인. 설비가 정상적으로 가동된 가운데 성수기 영향으로 출하량이 6.5%는데다 철강 시황이 중국 리오프닝 기대감으로 개선된 영향. 한편 철강을 제외한 나머지 자회사들에 대해선 경기 부진 영향을 반영해 이익을 보수적으로 추정. 자회사들 실적에 따라 컨센서스 상회 폭이 더 커질 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'POSCO홀딩스의 미래는 이제 철강이 아닌 2차전지 소재와 부품 사업에 있음. 철강 업황이 부진하더라도 2차전지 소재와 부품 사업의 성장에 의해 얼마든지 주가가 상승할 수 있음. 이미 2022년 말부터 이런 현상이 나타나기 시작했고, 앞으로 더욱 본격화될 것. 부진한 업황에도 철강부분은 연간 5조원 내외의 EBITDA 창출이 가능. 성장 재원 마련 역할을 충분히 할 수 있음. 철강 시황보다 2차전지 소재와 부품 사업의 성장에 초점을 둔 중장기 투자가 바람직'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 463,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 463,750원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 520,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 463,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,000원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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