[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 파라다이스(034230)에 대해 '2Q23 Preview: 이것은 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '마감된 월별 실적을 통해 추정한 2Q23F 파라다이스 매출액은 2,791억원으로 기대치 대비 14% 상회할 것. 매출액 호조의 원인은 드랍액 회복도 회복이지만, 대폭 개선된 홀드율 때문. 영업이익은 690억원으로 어닝서프라이즈가 예상. 잠시 IR의 부재로 비용 이슈를 포함한 특이사항은 아직 정확히 파악되지 못했지만, 타사와 같이 1) 실적 정상화에 따른 인건비 증가, 2) 드랍액 성장에 맞춰 추정한 콤프비용 + 3) 배우 박서준을 새로운 광고모델로 영입한 데 따른 마케팅비 증가 등 최대한 보수적으로 가정. 이 비용을 제외하면 대부분 매출액에 연동되는 심플한 세금 구조'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '긴 방향에서 실적 개선은 여전히 유효한 가운데, 오히려 위협요인은 2천억원 가까이 잔존하는 CB 오버행 수급, 7천억원 순차입의 향후 계획임. 지난 3Q22 부터 본업에서 창출한 현금으로 올해 말 상당부분의 순차입 정리가 핵심이겠음.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,250원 대비 -10.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '마감된 월별 실적을 통해 추정한 2Q23F 파라다이스 매출액은 2,791억원으로 기대치 대비 14% 상회할 것. 매출액 호조의 원인은 드랍액 회복도 회복이지만, 대폭 개선된 홀드율 때문. 영업이익은 690억원으로 어닝서프라이즈가 예상. 잠시 IR의 부재로 비용 이슈를 포함한 특이사항은 아직 정확히 파악되지 못했지만, 타사와 같이 1) 실적 정상화에 따른 인건비 증가, 2) 드랍액 성장에 맞춰 추정한 콤프비용 + 3) 배우 박서준을 새로운 광고모델로 영입한 데 따른 마케팅비 증가 등 최대한 보수적으로 가정. 이 비용을 제외하면 대부분 매출액에 연동되는 심플한 세금 구조'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '긴 방향에서 실적 개선은 여전히 유효한 가운데, 오히려 위협요인은 2천억원 가까이 잔존하는 CB 오버행 수급, 7천억원 순차입의 향후 계획임. 지난 3Q22 부터 본업에서 창출한 현금으로 올해 말 상당부분의 순차입 정리가 핵심이겠음.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,250원 대비 -10.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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