[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 이마트(139480)에 대해 '영업시간 단축의 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4월부터 할인점 영업시간 1시간 단축 시작. 이에 따른 비용 절감 효과가 나타날 것이나 2분기의 경우 재산세 및 종합부동산세 비중이 높아흑자전환은 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업손실은 7조5,159억원(+5% y-y), 170억원(적자지속y-y)으로 추정. 2분기는 재산세 및 종합부동산세가 발생하기 때문에 연결 실적의 적자 지속은 피할 수 없을 것으로 예상됨. 할인점 기존점 성장률은+1~2% 수준으로 영업시간 1시간 단축 영향을 고려했을 때 양호했다고 판단되나, 유틸리티 비용 상승을 고려할 때 증익을 위해선 조금 더 높은 매출 성장률이 필요. 온라인 사업의 적자는 1분기에 이어서 축소 추세가 이어질 것. 온라인 거래액 감소는 불가피하겠으나 현재 시점에서는 수익성 회복이 더 의미 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,071원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4월부터 할인점 영업시간 1시간 단축 시작. 이에 따른 비용 절감 효과가 나타날 것이나 2분기의 경우 재산세 및 종합부동산세 비중이 높아흑자전환은 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업손실은 7조5,159억원(+5% y-y), 170억원(적자지속y-y)으로 추정. 2분기는 재산세 및 종합부동산세가 발생하기 때문에 연결 실적의 적자 지속은 피할 수 없을 것으로 예상됨. 할인점 기존점 성장률은+1~2% 수준으로 영업시간 1시간 단축 영향을 고려했을 때 양호했다고 판단되나, 유틸리티 비용 상승을 고려할 때 증익을 위해선 조금 더 높은 매출 성장률이 필요. 온라인 사업의 적자는 1분기에 이어서 축소 추세가 이어질 것. 온라인 거래액 감소는 불가피하겠으나 현재 시점에서는 수익성 회복이 더 의미 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,071원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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