[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 삼성SDI(006400)에 대해 '순항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출 5.5조원에 영업이익 4,808억원으로 기존 전망치와 유사할 것으로 기대. 46파이와 전고체 시생산 2분기 시작. 2분기 전방 유럽 전기차 수요에 대한 우려가 있지만 프리미엄 수요가 견조함에 따라 P5 판매 확대는 예상대로 이뤄진 것으로 판단. 현 주가는 23년 P/E 25.3배, EV/EBITDA 12.7배에 거래되는 상황으로 Peer 그룹 대비 저평가 영역으로 여전히 투자 매력이 유효하다고 판단. 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽으로 BUY 투자의견과 목표주가 870,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 938,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 938,750원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 938,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 905,600원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출 5.5조원에 영업이익 4,808억원으로 기존 전망치와 유사할 것으로 기대. 46파이와 전고체 시생산 2분기 시작. 2분기 전방 유럽 전기차 수요에 대한 우려가 있지만 프리미엄 수요가 견조함에 따라 P5 판매 확대는 예상대로 이뤄진 것으로 판단. 현 주가는 23년 P/E 25.3배, EV/EBITDA 12.7배에 거래되는 상황으로 Peer 그룹 대비 저평가 영역으로 여전히 투자 매력이 유효하다고 판단. 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽으로 BUY 투자의견과 목표주가 870,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 938,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 938,750원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 938,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 905,600원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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