[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 '배당수익률 9.3% 및 주주환원율 33% 예상에도 Valuation 역사적 최저'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '상반기 NIM 하락추세가 하반기 상승 전환되기는 쉽지 않은 상황. 다만 시장 금리가 큰 폭으로 하락하지 않는다면 분기 NIM 하락 폭은 축소되면서 완만한 하락 예상. 더불어 경기둔화 우려와 연체율 상승 가능성, 보수적 추가 충당금 적립 요구 등으로 대손충당금전입 부담은 지속될 전망. 그러나 실제 부실 발생이 아닌 부실에 대비한 보수적 충당금적립이라는 점에서 향후 환입 가능성 감안하면 부정적으로 판단하지 않음 배당수익률 9.3%로 매우 높을 전망. 더불어 자사주 매입 및 소각 1,500억원 감안하면 총 주주환원율 33% 예상.
'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q23 지배주주순이익 +14.0%yoy(-14.6%qoq)인 9,410억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,711원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 05월 04일 발표한 SK증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,711원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '상반기 NIM 하락추세가 하반기 상승 전환되기는 쉽지 않은 상황. 다만 시장 금리가 큰 폭으로 하락하지 않는다면 분기 NIM 하락 폭은 축소되면서 완만한 하락 예상. 더불어 경기둔화 우려와 연체율 상승 가능성, 보수적 추가 충당금 적립 요구 등으로 대손충당금전입 부담은 지속될 전망. 그러나 실제 부실 발생이 아닌 부실에 대비한 보수적 충당금적립이라는 점에서 향후 환입 가능성 감안하면 부정적으로 판단하지 않음 배당수익률 9.3%로 매우 높을 전망. 더불어 자사주 매입 및 소각 1,500억원 감안하면 총 주주환원율 33% 예상.
'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q23 지배주주순이익 +14.0%yoy(-14.6%qoq)인 9,410억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,711원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 05월 04일 발표한 SK증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,711원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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