[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 'MX의 위기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '중국 스마트폰 업체들의 2Q23 계절적 이벤트 수요 증가로 DRAM Bit growth가 20%QoQ를 기록하며 예상치를 7%p 상회한 것으로 파악되나, NAND Bit growth는 -3%QoQ로 부진했고, ASP도 DRAM,
NAND 각각 -12%QoQ, -8%QoQ 기록한 것으로 추정. MX 부문 스마트폰 출하량도 55백만대로 -9%QoQ 감소했고, ASP도 -15%QoQ 하락한 것으로 파악. 지난 4월 삼성전자는 메모리 반도체 감산을 언급했음. Wafer Input 축소가 2Q23부터 시작된다고 가정하면 실제 PKG out은 3Q23 영향이 미칠 것이므로 실제 감산 효과는 3Q23부터 본격화된다고 할 수 있음. 2H23 실적 개선이 기대치를 상회하기 위해서는 DDR4 재고 처리와 ASP 하락폭 축소, 스마트폰 출하량 확대가 핵심 포인트가 될 것임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 57.2조원(-10%QoQ), 영업이익 0.1조원(-88%QoQ)로 컨센서스 영업이익 0.2조원을 소폭 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,955원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,955원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,130원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '중국 스마트폰 업체들의 2Q23 계절적 이벤트 수요 증가로 DRAM Bit growth가 20%QoQ를 기록하며 예상치를 7%p 상회한 것으로 파악되나, NAND Bit growth는 -3%QoQ로 부진했고, ASP도 DRAM,
NAND 각각 -12%QoQ, -8%QoQ 기록한 것으로 추정. MX 부문 스마트폰 출하량도 55백만대로 -9%QoQ 감소했고, ASP도 -15%QoQ 하락한 것으로 파악. 지난 4월 삼성전자는 메모리 반도체 감산을 언급했음. Wafer Input 축소가 2Q23부터 시작된다고 가정하면 실제 PKG out은 3Q23 영향이 미칠 것이므로 실제 감산 효과는 3Q23부터 본격화된다고 할 수 있음. 2H23 실적 개선이 기대치를 상회하기 위해서는 DDR4 재고 처리와 ASP 하락폭 축소, 스마트폰 출하량 확대가 핵심 포인트가 될 것임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 57.2조원(-10%QoQ), 영업이익 0.1조원(-88%QoQ)로 컨센서스 영업이익 0.2조원을 소폭 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,955원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,955원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,130원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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