[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '잠시 쉬어가는 분기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q는 연중 가장 낮은 판가가 예상되는 시기인만큼 2Q에 이연된 고객사들의 배터리 구매(재고확보)를 기대. 더 나아가 주요 EV 신차 출시 역시 상반기보다는 하반기에 맞춰져 있는 만큼 상반기보다는 나은 수요를 예상. 매출액이 전분기 및 컨센서스 대비 둔화되는 원인은 1) 연초메탈가격 하락을 반영해 배터리 판가가 2분기부터 전분기 대비 한자리 초반 감소하고, 2) 일부 고객사의 수요 둔화에 따른 재고조정 영향으로 동사의 배터리출하량에도 일부 영향이 있었던 것으로 추정. 또한 파우치 배터리의 경우 2Q(-2~3% q-q) 대비 3Q(-5~6% q-q)의 가격 하락폭이 커 파우치 고객들의 재고빌드업이 2Q에서 3Q로 이연되는 상황. 그럼에도 불구하고 AMPC 반영 및 신규프로젝트 비중증가에 따른 믹스 개선으로 수익성은 전분기 대비 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q23 매출액은 8.5조원(+68% y-y, -2% q-q), 영업이익은 7,256억원(+271% y-y, 영업이익률 8.5%) 예상. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 770,000원(-3.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2023년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 770,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 752,190원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 752,190원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 752,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,333원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q는 연중 가장 낮은 판가가 예상되는 시기인만큼 2Q에 이연된 고객사들의 배터리 구매(재고확보)를 기대. 더 나아가 주요 EV 신차 출시 역시 상반기보다는 하반기에 맞춰져 있는 만큼 상반기보다는 나은 수요를 예상. 매출액이 전분기 및 컨센서스 대비 둔화되는 원인은 1) 연초메탈가격 하락을 반영해 배터리 판가가 2분기부터 전분기 대비 한자리 초반 감소하고, 2) 일부 고객사의 수요 둔화에 따른 재고조정 영향으로 동사의 배터리출하량에도 일부 영향이 있었던 것으로 추정. 또한 파우치 배터리의 경우 2Q(-2~3% q-q) 대비 3Q(-5~6% q-q)의 가격 하락폭이 커 파우치 고객들의 재고빌드업이 2Q에서 3Q로 이연되는 상황. 그럼에도 불구하고 AMPC 반영 및 신규프로젝트 비중증가에 따른 믹스 개선으로 수익성은 전분기 대비 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q23 매출액은 8.5조원(+68% y-y, -2% q-q), 영업이익은 7,256억원(+271% y-y, 영업이익률 8.5%) 예상. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 770,000원(-3.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2023년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 770,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 752,190원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 752,190원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 752,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,333원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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