[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 현대로템(064350)에 대해 '방산 부문의 본격적인 성장 구간 진입'이라며 투자의견 'OUTPERFORM(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
키움증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자의견 Outperform, 목표주가 45,000원으로 커버리지를 개시. 올해 2분기와 3분기에 총 18대의 K2 전차를 폴란드에 인도할 예정으로 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선세를 기대. 또한, 레일솔루션 부문과 에코플랜트 부문은 저가 수주가 대부분 해결되면서 점차 수익성을 회복해 나갈 것으로 전망. 연내 폴란드와 2차 계약 체결 및 2024년부터 국내 K2 4차 양산 사업 진행으로 중장기 실적 성장세도 탄탄할 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 3조 5,373억원(yoy +11.8%), 영업이익 2,120억원(yoy +43.7%, OPM 6.0%)을 전망. 올해 총 18대의 K2 전차가 폴란드에 인도되며 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선을 이끌 것으로 기대. 또한, 레일솔루션 부문과 에코플랜트 부문은 과거 발목을 잡던 저가 수주가 대부분 해결되면서 점차 수익성을 회복해 나갈 것으로 전망. 목표주가는 약 150대 가량의 K2 전차가 납품되며 실적이 성장하는 2024~2025년 2년간 평균 EPS 2,886원에 Target PER 15배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,188원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,188원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,750원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
키움증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자의견 Outperform, 목표주가 45,000원으로 커버리지를 개시. 올해 2분기와 3분기에 총 18대의 K2 전차를 폴란드에 인도할 예정으로 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선세를 기대. 또한, 레일솔루션 부문과 에코플랜트 부문은 저가 수주가 대부분 해결되면서 점차 수익성을 회복해 나갈 것으로 전망. 연내 폴란드와 2차 계약 체결 및 2024년부터 국내 K2 4차 양산 사업 진행으로 중장기 실적 성장세도 탄탄할 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 3조 5,373억원(yoy +11.8%), 영업이익 2,120억원(yoy +43.7%, OPM 6.0%)을 전망. 올해 총 18대의 K2 전차가 폴란드에 인도되며 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선을 이끌 것으로 기대. 또한, 레일솔루션 부문과 에코플랜트 부문은 과거 발목을 잡던 저가 수주가 대부분 해결되면서 점차 수익성을 회복해 나갈 것으로 전망. 목표주가는 약 150대 가량의 K2 전차가 납품되며 실적이 성장하는 2024~2025년 2년간 평균 EPS 2,886원에 Target PER 15배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,188원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,188원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,750원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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