[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '가동률 상승, 방산 매출인식, 신사업 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 예상실적은 매출액 2조 2,284억원(+13% yoy), 영업이익 578억원(+9% yoy), 영업이익률 2.6%(-0.1%p yoy)를 전망. 차량부품에서 중국 산동법인 부진과 러시아법인 가동중단 등의 부정적인 영향은 지속되겠지만 완성차 생산 증가 속 4륜구동/등속조인트 납품 증가가 이어질 것으로 예상. 기계사업은 범용기 수익개선 활동 지속과 방산부문 매출 증가로 분기별 매출 증가와 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 1분기 영업실적은 매출액 2조 950억원(+10% yoy), 영업이익 509억원(-1% yoy), 영업이익률 2.4%(-0.3%p yoy)를 기록하면서 시장기대치를 하회. 매출액 증가는 완성차 생산 확대로 모듈, 4WD 구동장치, 등속조인트 등의 납품이 증가했기 때문. 다만 영업이익 감소는 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율효과 등의 플러스 요인에도 불구하고 국내외 엔진 생산라인 조정, 러-우전쟁 전쟁 장기화에 따른 러시아 법인의 가동 중단, 특별격려금 (1분기 30억)반영 등에 기인'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,091원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,091원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 예상실적은 매출액 2조 2,284억원(+13% yoy), 영업이익 578억원(+9% yoy), 영업이익률 2.6%(-0.1%p yoy)를 전망. 차량부품에서 중국 산동법인 부진과 러시아법인 가동중단 등의 부정적인 영향은 지속되겠지만 완성차 생산 증가 속 4륜구동/등속조인트 납품 증가가 이어질 것으로 예상. 기계사업은 범용기 수익개선 활동 지속과 방산부문 매출 증가로 분기별 매출 증가와 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 1분기 영업실적은 매출액 2조 950억원(+10% yoy), 영업이익 509억원(-1% yoy), 영업이익률 2.4%(-0.3%p yoy)를 기록하면서 시장기대치를 하회. 매출액 증가는 완성차 생산 확대로 모듈, 4WD 구동장치, 등속조인트 등의 납품이 증가했기 때문. 다만 영업이익 감소는 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율효과 등의 플러스 요인에도 불구하고 국내외 엔진 생산라인 조정, 러-우전쟁 전쟁 장기화에 따른 러시아 법인의 가동 중단, 특별격려금 (1분기 30억)반영 등에 기인'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,091원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,091원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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