[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 SPC삼립(005610)에 대해 '영업이익 1,000억원 돌파 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2023년 1분기 매출액은 8,321억원(+14.8% YoY, -6.6% QoQ), 영업이익은 166억원(+22.4% YoY, -43.1% QoQ)으로 동분기 최대 매출, 영업이익 시현. B2B 매출 증가 및 신제품 판매 호조 지속으로 Bakery와 식자재 유통 매출 회복으로 유통 사업부 실적이 큰 폭으로 개선됨. 양극화된 소비 시장에 발맞춘 신제품 및 기존 제품 리뉴얼 출시로 Bakery 판매는 견조할 전망이며 채널별 가격 조정(23년 2월 주요 제품 가격 12.9% 인상)효과 반영 기대. 1분기를 피크로 원재료 투입단가 하락 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '리오프닝으로 외형 성장이 기대되는 휴게소 사업은 연간 흑자 전환이 예상되며 수익성 중심 거래처 구조 조정 및 우량고객 비중 확대 효과로 유통 사업부의 마진 개선 또한 전사 이익 개선을 주도할 전망. 지난 2022년 2월 출시된 캐릭터빵 인기로 상반기 대비 하반기 기저부담이 높은 편이나 출시 만 1년 3개월이 지났음에도 견조한 판매 추세와 그 외 제품 판매 호조 및 Bakery 외 사업부 실적 개선으로 상쇄 가능'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 04월 18일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2023년 1분기 매출액은 8,321억원(+14.8% YoY, -6.6% QoQ), 영업이익은 166억원(+22.4% YoY, -43.1% QoQ)으로 동분기 최대 매출, 영업이익 시현. B2B 매출 증가 및 신제품 판매 호조 지속으로 Bakery와 식자재 유통 매출 회복으로 유통 사업부 실적이 큰 폭으로 개선됨. 양극화된 소비 시장에 발맞춘 신제품 및 기존 제품 리뉴얼 출시로 Bakery 판매는 견조할 전망이며 채널별 가격 조정(23년 2월 주요 제품 가격 12.9% 인상)효과 반영 기대. 1분기를 피크로 원재료 투입단가 하락 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '리오프닝으로 외형 성장이 기대되는 휴게소 사업은 연간 흑자 전환이 예상되며 수익성 중심 거래처 구조 조정 및 우량고객 비중 확대 효과로 유통 사업부의 마진 개선 또한 전사 이익 개선을 주도할 전망. 지난 2022년 2월 출시된 캐릭터빵 인기로 상반기 대비 하반기 기저부담이 높은 편이나 출시 만 1년 3개월이 지났음에도 견조한 판매 추세와 그 외 제품 판매 호조 및 Bakery 외 사업부 실적 개선으로 상쇄 가능'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 04월 18일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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