[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 '중요한 것은 꺾이지 않는 투자포인트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '1분기 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 하회. 2분기 매출액, 영업이익 전망: 2분기 매출액 468억원(-14.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 108억원(OPM 23%) 추정. 2분기가 실적 저점일 것. 메모리 업황 부진으로 인해 가려진 회사의 변화를 바라볼 때. 회사의 펀더멘탈이 달라짐에도 부진한 업황이 valuation re-rating을 제한 중. 하반기는 큰 폭으로 증가 중인 비메모리 매출에, 메모리향 매출 턴어라운드가 더해져 실적 증가와 re-rating 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액: 전년대비 11.3%, 전분기대비 38.9% 증가한 464억원 기록. 메모리향 소켓 매출액은 전년대비 33.5% 감소하며 업황 부진 영향 지속. 비메모리향 소켓 매출액은 전년대비 37.2% 증가. CPU/GPU용 소켓 매출액은 전년대비 92.5% 증가한 160억원, AP용 소켓 매출액은 전년대비 103.7% 증가한 100억원으로 추정. 1분기 영업이익: 전년대비 38.4% 감소한 98억원(OPM 21.1%). 소켓 비즈니스에서는 흔치 않은 일부 비메모리 고객사의 단가 인하 영향이 컸음.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 03월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 49,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '1분기 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 하회. 2분기 매출액, 영업이익 전망: 2분기 매출액 468억원(-14.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 108억원(OPM 23%) 추정. 2분기가 실적 저점일 것. 메모리 업황 부진으로 인해 가려진 회사의 변화를 바라볼 때. 회사의 펀더멘탈이 달라짐에도 부진한 업황이 valuation re-rating을 제한 중. 하반기는 큰 폭으로 증가 중인 비메모리 매출에, 메모리향 매출 턴어라운드가 더해져 실적 증가와 re-rating 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액: 전년대비 11.3%, 전분기대비 38.9% 증가한 464억원 기록. 메모리향 소켓 매출액은 전년대비 33.5% 감소하며 업황 부진 영향 지속. 비메모리향 소켓 매출액은 전년대비 37.2% 증가. CPU/GPU용 소켓 매출액은 전년대비 92.5% 증가한 160억원, AP용 소켓 매출액은 전년대비 103.7% 증가한 100억원으로 추정. 1분기 영업이익: 전년대비 38.4% 감소한 98억원(OPM 21.1%). 소켓 비즈니스에서는 흔치 않은 일부 비메모리 고객사의 단가 인하 영향이 컸음.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 03월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 49,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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