[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 '1Q23 Review: 기대치 큰 폭 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q23 Review. 특이한 점은 매출액의 급감에도 불구하고 1Q23 비수기 OPM 35.2%를 기록하여 고마진을 유지하고 있다는 것. 올해 2~3분기에도 높은 Base Effect 효과로 매출액 & 이익 둔화가 예상되지만, 1Q23이 비수기이고, 2Q23 현재 회복되는 모습을 보이고 있어 실적 바닥은 지나간 것으로 파악. 실적 하향을 고려하여 목표주가 변경.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 491억원(-45.0% yoy), 영업이익 173억원(-54.0% yoy, OPM 35.2%), 순이익 157억원(-49.6% yoy, NPM 32.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 746억원, OP 283억원(컨센서스 Sales 732억원, OP 278억원)을 크게 하회한 것. 참고로 국내부문은 1Q23 -12.4% yoy 수준을 기록. 의미가 크지는 않지만 부문별로 살펴보면, LEENO PIN 177억원(-37.8% yoy), IC TEST SOCKET 251억원(-52.5% yoy), 초음파프로브 63억원(-21.3% yoy)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,286원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,286원 대비 -16.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,667원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q23 Review. 특이한 점은 매출액의 급감에도 불구하고 1Q23 비수기 OPM 35.2%를 기록하여 고마진을 유지하고 있다는 것. 올해 2~3분기에도 높은 Base Effect 효과로 매출액 & 이익 둔화가 예상되지만, 1Q23이 비수기이고, 2Q23 현재 회복되는 모습을 보이고 있어 실적 바닥은 지나간 것으로 파악. 실적 하향을 고려하여 목표주가 변경.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 491억원(-45.0% yoy), 영업이익 173억원(-54.0% yoy, OPM 35.2%), 순이익 157억원(-49.6% yoy, NPM 32.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 746억원, OP 283억원(컨센서스 Sales 732억원, OP 278억원)을 크게 하회한 것. 참고로 국내부문은 1Q23 -12.4% yoy 수준을 기록. 의미가 크지는 않지만 부문별로 살펴보면, LEENO PIN 177억원(-37.8% yoy), IC TEST SOCKET 251억원(-52.5% yoy), 초음파프로브 63억원(-21.3% yoy)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,286원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,286원 대비 -16.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,667원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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