[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q23 Re: 판관비 증가에도 단단해진 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 5,036억원(+21.1%YoY, -6.9%QoQ), 영업이익 510억원(+13.3%YoY, +36.7%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 매출액 5,078억원, 영업이익 602억원을 소폭 하회하는 실적을 기록. 23년에는 미국 직판 준비에 따른 판관비 증가로 수익성 개선을 확인하긴 어려움. 하지만 미국 직판이 잘 자리잡는다면 24년부터 본격적인 수익성 개선을 확인할 수 있을 것으로 예상. 5월 30일 유플라이마의 FDA 승인을 시작으로 7월 미국 유플라이마 출시 이후 주요 PBM 처방 목록 등재 등 24년 실적을 견인할 이벤트에 주목할 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 2조 2,672원(+15.0%YoY), 영업이익은 2,532억원 (+10.6%YoY, OPM 11.2%)으로 전망. 직판 관련 판관비 증가(22년 3,329억원 → 23년 4,308억원)에도 불구하고 탑라인 성장과 견조한 매출총이익률(22년 28.5%, 23년 30.2%)로 수익성을 유지할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,182원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 01월 31일 발표한 신한투자증권의 109,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,182원 대비 19.3% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,556원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 5,036억원(+21.1%YoY, -6.9%QoQ), 영업이익 510억원(+13.3%YoY, +36.7%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 매출액 5,078억원, 영업이익 602억원을 소폭 하회하는 실적을 기록. 23년에는 미국 직판 준비에 따른 판관비 증가로 수익성 개선을 확인하긴 어려움. 하지만 미국 직판이 잘 자리잡는다면 24년부터 본격적인 수익성 개선을 확인할 수 있을 것으로 예상. 5월 30일 유플라이마의 FDA 승인을 시작으로 7월 미국 유플라이마 출시 이후 주요 PBM 처방 목록 등재 등 24년 실적을 견인할 이벤트에 주목할 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 2조 2,672원(+15.0%YoY), 영업이익은 2,532억원 (+10.6%YoY, OPM 11.2%)으로 전망. 직판 관련 판관비 증가(22년 3,329억원 → 23년 4,308억원)에도 불구하고 탑라인 성장과 견조한 매출총이익률(22년 28.5%, 23년 30.2%)로 수익성을 유지할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,182원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 01월 31일 발표한 신한투자증권의 109,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,182원 대비 19.3% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,556원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.