[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '1Q23 NDR 후기: 보여줄 게 아직 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '1Q23 실적 Review. 램시마IV와 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마 등 바이오시밀러 매출 성장으로 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 진단키트 변동대가 발생으로 기대치 소폭 하회. 2023년에는 램시마SC와 유플라이마의 공급 증가에 따른 바이오시밀러 매출 성장과 케미컬 사업부의 견조한 매출 성장 기대. 특히 하반기에 휴미라 바이오시밀러 유플라이마 미국 출시, 램시마SC의 FDA 허가, 셀트리온 그룹 합병, M&A를 통한 신사업 확대 등 다수의 주요 이벤트 발생 예정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 5,975억원(+8.5% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 1,824억원(+28.2% YoY, +81.2% QoQ) 기록. 램시마IV, 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마 등 바이오시밀러와 케미컬 치료제 매출 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 진단키트 가격 하락에 따른 변동대가 발생으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나 수익성 높은 램시마SC 매출 비중 증가로 OPM 30.5% 달성. 진단키트 관련 일회성 요인 제외 시 영업이익률 40%로 이익률 개선이 뚜렷해지고 있는 상황.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,818원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '1Q23 실적 Review. 램시마IV와 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마 등 바이오시밀러 매출 성장으로 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 진단키트 변동대가 발생으로 기대치 소폭 하회. 2023년에는 램시마SC와 유플라이마의 공급 증가에 따른 바이오시밀러 매출 성장과 케미컬 사업부의 견조한 매출 성장 기대. 특히 하반기에 휴미라 바이오시밀러 유플라이마 미국 출시, 램시마SC의 FDA 허가, 셀트리온 그룹 합병, M&A를 통한 신사업 확대 등 다수의 주요 이벤트 발생 예정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 5,975억원(+8.5% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 1,824억원(+28.2% YoY, +81.2% QoQ) 기록. 램시마IV, 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마 등 바이오시밀러와 케미컬 치료제 매출 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 진단키트 가격 하락에 따른 변동대가 발생으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나 수익성 높은 램시마SC 매출 비중 증가로 OPM 30.5% 달성. 진단키트 관련 일회성 요인 제외 시 영업이익률 40%로 이익률 개선이 뚜렷해지고 있는 상황.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,818원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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