[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '면세점 업체로 봐주세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 ' 1Q23 매출액은 1.56조원 (-11.5% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 1,524억원 (-7%) 달성. 영업이익이 시장 컨센서스에 부합하며 보수적이었던 당사 전망치 상회. 내수 소비 둔화를 반영하듯 백화점을 비롯해 여유소비재 취급 계열사들의 실적 모멘텀은 약하였으나, 외국인 소비에 의존하는 면세점과 호텔 실적이 호조를 보임. 면세점 이익전망 상향조정으로 목표주가를 29만원으로 9% 상향 조정. 2Q23까진 실적 모멘텀 약할 전망이나 저평가 매력과 2H23 면세점 견인의 빠른 실적 반등 기대.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 290,000원(+9.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 332,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 265,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,105원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,105원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 ' 1Q23 매출액은 1.56조원 (-11.5% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 1,524억원 (-7%) 달성. 영업이익이 시장 컨센서스에 부합하며 보수적이었던 당사 전망치 상회. 내수 소비 둔화를 반영하듯 백화점을 비롯해 여유소비재 취급 계열사들의 실적 모멘텀은 약하였으나, 외국인 소비에 의존하는 면세점과 호텔 실적이 호조를 보임. 면세점 이익전망 상향조정으로 목표주가를 29만원으로 9% 상향 조정. 2Q23까진 실적 모멘텀 약할 전망이나 저평가 매력과 2H23 면세점 견인의 빠른 실적 반등 기대.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 290,000원(+9.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 332,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 265,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,105원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,105원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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