[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 '좋은 부분은 인정'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,915억원으로 컨센서스 54% 상회. 호실적은 모두 예상을 상회한 운용손익 실적 덕분. CFD 불확실성 감안하더라도 펀더멘털이 개선된 부분까지 고려해 목표주가 150,000원 유지. 올해 2월 말 기준 CFD 잔액은 5,181억원(언론보도). 이 중 일부일 미수채권 규모와 회수율까지 감안한 예상 손실액 추정에 대한 불확실성을 감안하면 일정부분 디스카운트 요인 발생. 다만 위탁매매 및 운용 부문 실적이 상향된 것까지 종합적으로 감안할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 2,915억원으로 우리 추정치를 52%, 컨센서스를 54% 상회. 증권(별도) 운용손익은 1,438억원으로 전분기대비 1,415억원 증가. 위탁매매 수수료는 1,638억원으로 전분기대비 14% 증가. 이자손익은 1,717억원으로 전분기와 동일. 증권 외에 ‘기타(투자조합 및 펀드)’ 부문 영업이익이 자본시장 호조에 따라 280억원을 기록해 전분기대비 730억원 개선. 저축은행의 경우 46억원 영업손실로 전분기대비 74억원 악화됐는데 충당금전입액 증가 영향으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 13일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,000원 대비 19.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한국투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,733원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,915억원으로 컨센서스 54% 상회. 호실적은 모두 예상을 상회한 운용손익 실적 덕분. CFD 불확실성 감안하더라도 펀더멘털이 개선된 부분까지 고려해 목표주가 150,000원 유지. 올해 2월 말 기준 CFD 잔액은 5,181억원(언론보도). 이 중 일부일 미수채권 규모와 회수율까지 감안한 예상 손실액 추정에 대한 불확실성을 감안하면 일정부분 디스카운트 요인 발생. 다만 위탁매매 및 운용 부문 실적이 상향된 것까지 종합적으로 감안할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 2,915억원으로 우리 추정치를 52%, 컨센서스를 54% 상회. 증권(별도) 운용손익은 1,438억원으로 전분기대비 1,415억원 증가. 위탁매매 수수료는 1,638억원으로 전분기대비 14% 증가. 이자손익은 1,717억원으로 전분기와 동일. 증권 외에 ‘기타(투자조합 및 펀드)’ 부문 영업이익이 자본시장 호조에 따라 280억원을 기록해 전분기대비 730억원 개선. 저축은행의 경우 46억원 영업손실로 전분기대비 74억원 악화됐는데 충당금전입액 증가 영향으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 13일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,000원 대비 19.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한국투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,733원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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