[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '램시마SC 확대로 GPM 정상화 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 'GPM 추정치 상향으로 목표주가 24만원으로 상향. 연결 1분기 매출액은 5,975억원(+12% y-y), 영업이익 1,824억원(+41% y-y)으로 컨센서스에 부합. 1분기에는 셀트리온헬스케어에 매각한 미국 법인에서 재고자산 가격 대비 낮게 판매된 진단키트에 대해 600억원 이상의 변동대가가 발생. 동사에 영업손실로 처리되었으며 진단키트 재고 소진 완료. 재고 소진 완료된 美 진단키트 변동대가 600억 제외 시 컨센 상회하는 영업이익 및 GPM 54% 달성. 램시마 SC 통한 이익 정상화 및 유플라이마 5월 승인 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '미국 유플라이마 승인 결정일은 5월 30일 전후. 완제 공정 위탁생산 사이트 내 이슈는 해결 완료. 유연한 공급을 목표로 동사의 오창 공장에서 SC제형 완제 공정에 대해 FDA 실사 진행. 이후 출시될 SC제형 시밀러 완제 생산은 오창 공장에서도 진행될 것. 그 외 '23년 내에 5개 제품을 추가 승인 신청할 예정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,333원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,333원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 'GPM 추정치 상향으로 목표주가 24만원으로 상향. 연결 1분기 매출액은 5,975억원(+12% y-y), 영업이익 1,824억원(+41% y-y)으로 컨센서스에 부합. 1분기에는 셀트리온헬스케어에 매각한 미국 법인에서 재고자산 가격 대비 낮게 판매된 진단키트에 대해 600억원 이상의 변동대가가 발생. 동사에 영업손실로 처리되었으며 진단키트 재고 소진 완료. 재고 소진 완료된 美 진단키트 변동대가 600억 제외 시 컨센 상회하는 영업이익 및 GPM 54% 달성. 램시마 SC 통한 이익 정상화 및 유플라이마 5월 승인 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '미국 유플라이마 승인 결정일은 5월 30일 전후. 완제 공정 위탁생산 사이트 내 이슈는 해결 완료. 유연한 공급을 목표로 동사의 오창 공장에서 SC제형 완제 공정에 대해 FDA 실사 진행. 이후 출시될 SC제형 시밀러 완제 생산은 오창 공장에서도 진행될 것. 그 외 '23년 내에 5개 제품을 추가 승인 신청할 예정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,333원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,333원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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