[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '멀리 볼 수 있는 강점'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '케미칼 부문의 부진 지속되면서 영업이익은 3개 분기 연속으로 감소. 그린소재 등 장기적인 차별성을 기다리기에 부담 없는 밸류에이션. 롯데정밀화학에 대해 매수 의견과 목표주가 78,000원(2023F PBR 0.8배 적용) 유지. 화학업종 차별화된 수익성과 중장기적인 성장여력에 주목. 2분기 단기적으로는 ECH 흑자전환이나 가성소다 가격 반등 등 케미칼 부문의 턴어라운드를 기대하기 이른 상황이나 스프레드 하락세가 최악을 지났다고 판단. 그린소재는 롯데정밀화학 등 상위업체들이 과점하고 있는데 수요는 구조적으로 증가할 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 5,250억원(+6% QoQ, -20% YoY), 영업이익은 420억원(-5% QoQ, -62% YoY)을 기록. 케미칼 부문의 시황이 예상보다 더 안 좋았지만 그린소재 매출이 회복하며 방어. 영업이익은 우리 추정치(420억원)와 컨센서스(411억원)에 부합. 염소계열: 매출 1,457억원(+7% QoQ). 암모니아계열: 매출 2,345억원(+0.3% QoQ). 그린소재: 매출 1,322억원(+15% QoQ). 한편 순이익은 컨센서스를 19% 상회. 솔루스첨단소재 주가가 1분기 57% 상승해 평가이익을 반영.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,444원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,444원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,875원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '케미칼 부문의 부진 지속되면서 영업이익은 3개 분기 연속으로 감소. 그린소재 등 장기적인 차별성을 기다리기에 부담 없는 밸류에이션. 롯데정밀화학에 대해 매수 의견과 목표주가 78,000원(2023F PBR 0.8배 적용) 유지. 화학업종 차별화된 수익성과 중장기적인 성장여력에 주목. 2분기 단기적으로는 ECH 흑자전환이나 가성소다 가격 반등 등 케미칼 부문의 턴어라운드를 기대하기 이른 상황이나 스프레드 하락세가 최악을 지났다고 판단. 그린소재는 롯데정밀화학 등 상위업체들이 과점하고 있는데 수요는 구조적으로 증가할 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 5,250억원(+6% QoQ, -20% YoY), 영업이익은 420억원(-5% QoQ, -62% YoY)을 기록. 케미칼 부문의 시황이 예상보다 더 안 좋았지만 그린소재 매출이 회복하며 방어. 영업이익은 우리 추정치(420억원)와 컨센서스(411억원)에 부합. 염소계열: 매출 1,457억원(+7% QoQ). 암모니아계열: 매출 2,345억원(+0.3% QoQ). 그린소재: 매출 1,322억원(+15% QoQ). 한편 순이익은 컨센서스를 19% 상회. 솔루스첨단소재 주가가 1분기 57% 상승해 평가이익을 반영.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,444원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,444원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,875원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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