[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 S-Oil(010950)에 대해 '실적 방향성을 보면 '매수'-오일'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해도 과거대비 정제마진 강세, 중국 리오프닝 등 수요 증가 수혜. 등/경유 수요와 마진 강세는 윤활기유 수급 부족 요인, 높은 이익률 유지할 전망. 4Q22 대비 개선된 업황에 따라 23년 석유화학부문 흑자전환 예상. 23년 매출액 37.2조원, 영업이익 2.4조원, OPM 6.4% 전망. 실적방향성 고려할 때 12MF PBR 0.9배는 역사적 저점 부근, 매수 기회라는 판단'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 125,000원(+8.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 06일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,235원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,235원 대비 16.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 SK증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,588원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해도 과거대비 정제마진 강세, 중국 리오프닝 등 수요 증가 수혜. 등/경유 수요와 마진 강세는 윤활기유 수급 부족 요인, 높은 이익률 유지할 전망. 4Q22 대비 개선된 업황에 따라 23년 석유화학부문 흑자전환 예상. 23년 매출액 37.2조원, 영업이익 2.4조원, OPM 6.4% 전망. 실적방향성 고려할 때 12MF PBR 0.9배는 역사적 저점 부근, 매수 기회라는 판단'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 125,000원(+8.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 06일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,235원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,235원 대비 16.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 SK증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,588원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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