[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 보령(003850)에 대해 '영업실적은 좋아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 보령 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령(003850)에 대해 '2023년 1분기에도 연결기준 매출액이 전년동기대비 14.1% 증가한 2,038억원, 영업이익은 5.9% 감소한 160억원으로 발표. 동사의 전략적인 성장 전략과 제약업계의 엔데믹효과로 외형이 고성장중이며, 영업이익은 전년동기대비로는 마이너스 성장이지만 QoQ로는 대폭 성장한 것. 영업이익이 YoY 감소한 것은 LBA품목인 항암제 알림타 상각비 25억원(연간 100억원)이 추가로 반영된 결과. 실질적으로는 영업이익이 증가한 것으로 해석할 수 있음'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '아직 중형 제약사이지만 시장이 큰 고혈압/당뇨, 항암제 중심으로 마케팅을 강화하여 실적을 창출하고 있음. 특히 항암제시장에서 LBA전략으로 성과를 내고 있음. 따라서 보령은 국내 중형 제약사 중에서 향후 대형 제약사로 발돋움할 가장 가능성이 높은 제약사로 평가. 이는 주가 밸류에이션에서 프리미엄 부여 요인으로 작용할 수 있음. 2023년 추정이익 기준 현재 PER이 13배대로 주가는 저평가 수준이며, 불확실성 요인이 충분히 반영된 것으로 평가. 긴 호흡으로 볼 필요가 있어 보이고, 장기적 관점에서 성장 잠재력을 긍정적으로 평가, 투자의견 매수를 유지'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,583원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 보령 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령(003850)에 대해 '2023년 1분기에도 연결기준 매출액이 전년동기대비 14.1% 증가한 2,038억원, 영업이익은 5.9% 감소한 160억원으로 발표. 동사의 전략적인 성장 전략과 제약업계의 엔데믹효과로 외형이 고성장중이며, 영업이익은 전년동기대비로는 마이너스 성장이지만 QoQ로는 대폭 성장한 것. 영업이익이 YoY 감소한 것은 LBA품목인 항암제 알림타 상각비 25억원(연간 100억원)이 추가로 반영된 결과. 실질적으로는 영업이익이 증가한 것으로 해석할 수 있음'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '아직 중형 제약사이지만 시장이 큰 고혈압/당뇨, 항암제 중심으로 마케팅을 강화하여 실적을 창출하고 있음. 특히 항암제시장에서 LBA전략으로 성과를 내고 있음. 따라서 보령은 국내 중형 제약사 중에서 향후 대형 제약사로 발돋움할 가장 가능성이 높은 제약사로 평가. 이는 주가 밸류에이션에서 프리미엄 부여 요인으로 작용할 수 있음. 2023년 추정이익 기준 현재 PER이 13배대로 주가는 저평가 수준이며, 불확실성 요인이 충분히 반영된 것으로 평가. 긴 호흡으로 볼 필요가 있어 보이고, 장기적 관점에서 성장 잠재력을 긍정적으로 평가, 투자의견 매수를 유지'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,583원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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