[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '화학 업황 둔화, 태양광 수익성 악화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q23 매출액 3.1조원(-18%qoq, +9%yoy), 영업이익 2,714억원(+62%qoq, +85%yoy), 순이익 1,334억원(흑전 qoq, +29%yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 실적 기록. 신재생에너지 사업부는 태양광 발전소 매각 이익 650억원, AMPC 220억원을 제외하면 실질 이익 체력이 1,500억원 수준으로 4Q22 대비 수익성 악화. 세계 에너지 위기 완화로 각국의 전력 가격이 하락했고, 높은 금리로 태양광 발전소 조성이 예상보다 더딘 상황. 이영향으로 모듈 마진 스프레드도 하락해 하반기까지 수익성 소프트 랜딩 불가피할 전망. 영업/영업외 화학 사업은 모두 감익이 불가피하며, 하반기에는 적자 전환 예상. 유일한 위안은 한화임팩트 등 기타 지분법 실적의 호조'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 3.0조원(-4%qoq, -12%yoy), 영업이익 1,656억원(-39%qoq, -40%yoy) 전망. 갤러리아 중단 사업 처리 영향 감안해도 분기 감익 예상. 주가는 현 수준 유지하며 중장기 횡보 예상. 모멘텀이 필요. 실적 눈높이는 낮추지만 IRA 관련 Peer 기업들의 밸류에이션이 반영되지 않은 점을 고려해 의견과 목표주가 유지'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 02일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,579원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,579원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,726원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q23 매출액 3.1조원(-18%qoq, +9%yoy), 영업이익 2,714억원(+62%qoq, +85%yoy), 순이익 1,334억원(흑전 qoq, +29%yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 실적 기록. 신재생에너지 사업부는 태양광 발전소 매각 이익 650억원, AMPC 220억원을 제외하면 실질 이익 체력이 1,500억원 수준으로 4Q22 대비 수익성 악화. 세계 에너지 위기 완화로 각국의 전력 가격이 하락했고, 높은 금리로 태양광 발전소 조성이 예상보다 더딘 상황. 이영향으로 모듈 마진 스프레드도 하락해 하반기까지 수익성 소프트 랜딩 불가피할 전망. 영업/영업외 화학 사업은 모두 감익이 불가피하며, 하반기에는 적자 전환 예상. 유일한 위안은 한화임팩트 등 기타 지분법 실적의 호조'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 3.0조원(-4%qoq, -12%yoy), 영업이익 1,656억원(-39%qoq, -40%yoy) 전망. 갤러리아 중단 사업 처리 영향 감안해도 분기 감익 예상. 주가는 현 수준 유지하며 중장기 횡보 예상. 모멘텀이 필요. 실적 눈높이는 낮추지만 IRA 관련 Peer 기업들의 밸류에이션이 반영되지 않은 점을 고려해 의견과 목표주가 유지'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 02일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,579원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,579원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,726원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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