[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '수주가 부족하면 실적과 방향성으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1분기 실적은 비화공의 원가율 개선으로 컨센서스를 대폭 상회. 해외 프로젝트 수주의 부재는 다소 아쉽지만, 계열사와 수의계약 등을 감안하면 무리할 필요도 없는 상황. 중장기적으로 확대될 수소 중심의 신사업을 감안해 건설업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 1분기 매출 2.5조원(+17% y-y), 영업이익 2,254억원(+29% y-y)을 기록해 당사 추정치(1.754억원)와 컨센서스(1,740억원)을 대폭 상회함. 화공 부문의 원가율은 예상했던 수준(약 90%)을 기록했지만, 비화공부문의 원가율은 85.2%로 당사 추정치(88.0%) 대비 큰 폭으로 개선된 모습을 보임'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,500원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,800원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1분기 실적은 비화공의 원가율 개선으로 컨센서스를 대폭 상회. 해외 프로젝트 수주의 부재는 다소 아쉽지만, 계열사와 수의계약 등을 감안하면 무리할 필요도 없는 상황. 중장기적으로 확대될 수소 중심의 신사업을 감안해 건설업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 1분기 매출 2.5조원(+17% y-y), 영업이익 2,254억원(+29% y-y)을 기록해 당사 추정치(1.754억원)와 컨센서스(1,740억원)을 대폭 상회함. 화공 부문의 원가율은 예상했던 수준(약 90%)을 기록했지만, 비화공부문의 원가율은 85.2%로 당사 추정치(88.0%) 대비 큰 폭으로 개선된 모습을 보임'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,500원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,800원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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