[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 대한항공(003490)에 대해 '안정적인 영업실적 달성 구간 돌입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3.7조원(YoY +27.0%, QoQ -5.6%)과 4,338억원(YoY -43.9%, QoQ -16.0%)으로 영업이익 시장컨센서스인 4,658억원을 하회할 것으로 예상. 전세계 방역 해제에 따른 해외여행 수요 증가로 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)은 2019년 1분기의 69.6% 수준까지 회복함과 동시에 2) 국제선 탑승률(L/F)도 83.8%까지 상승한 것으로 추정. 3) 화물의 경우 전분기대비 수송량(FTK) 감소와 운임(Yield, Cent 기준) 하락폭이 각각 9.2%와 15.2%에 달하면서 화물 매출액이 4분기대비 4,297억원 감소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '화물 매출 감소세 둔화와 국제선 수요 호조로 안정적인 영업실적 달성이 가능할 전망. 현재 주가는 PBR 0.9배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 02월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,583원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,583원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,500원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3.7조원(YoY +27.0%, QoQ -5.6%)과 4,338억원(YoY -43.9%, QoQ -16.0%)으로 영업이익 시장컨센서스인 4,658억원을 하회할 것으로 예상. 전세계 방역 해제에 따른 해외여행 수요 증가로 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)은 2019년 1분기의 69.6% 수준까지 회복함과 동시에 2) 국제선 탑승률(L/F)도 83.8%까지 상승한 것으로 추정. 3) 화물의 경우 전분기대비 수송량(FTK) 감소와 운임(Yield, Cent 기준) 하락폭이 각각 9.2%와 15.2%에 달하면서 화물 매출액이 4분기대비 4,297억원 감소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '화물 매출 감소세 둔화와 국제선 수요 호조로 안정적인 영업실적 달성이 가능할 전망. 현재 주가는 PBR 0.9배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 02월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,583원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,583원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,500원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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