[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '기대 이상의 실적 달성'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q23 연결 매출액 6조 312억원(+45.5% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익 1,735억원(+1.2% YoY, +133.5% QoQ, OPM 2.9%) 기록. 연내로 해외 대형 프로젝트의 수주 발표가 여러 건 예정되어 있어 주가 상승의 트리거로 작용할 전망. 현대엔지니어링 등 원가율 개선이 가시화되기 시작했다는 점에서 향후 실적 전망도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 연결 매출액 6조 312억원, 영업이익 1,735억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 1Q23 수주실적 약 5.88조원(현대건설 별도 3.23조원, 현대엔지니어링 2.65조원). 연간 가이던스 29.09조원 대비 약 20.2% 달성. 해외 수주 발표 지연을 감안하면 2Q23부터 달성률은 빠르게 상승할 전망. 해외 수주 기대감이 주가에 충분히 반영되지 않았고, 2H23부터 원가율의 본격적인 개선이 가시화되었다는 점을 바탕으로 건설업종 내 Top-pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 55,000원(+1.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 27일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,867원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,867원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q23 연결 매출액 6조 312억원(+45.5% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익 1,735억원(+1.2% YoY, +133.5% QoQ, OPM 2.9%) 기록. 연내로 해외 대형 프로젝트의 수주 발표가 여러 건 예정되어 있어 주가 상승의 트리거로 작용할 전망. 현대엔지니어링 등 원가율 개선이 가시화되기 시작했다는 점에서 향후 실적 전망도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 연결 매출액 6조 312억원, 영업이익 1,735억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 1Q23 수주실적 약 5.88조원(현대건설 별도 3.23조원, 현대엔지니어링 2.65조원). 연간 가이던스 29.09조원 대비 약 20.2% 달성. 해외 수주 발표 지연을 감안하면 2Q23부터 달성률은 빠르게 상승할 전망. 해외 수주 기대감이 주가에 충분히 반영되지 않았고, 2H23부터 원가율의 본격적인 개선이 가시화되었다는 점을 바탕으로 건설업종 내 Top-pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 55,000원(+1.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 27일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,867원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,867원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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