[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '핵심은 해외 수주, 그 중에서도 NEOM'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q23영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 핵심은 해외 수주, 그 중에서도 NEOM. 수익성은 기존 추정 대비 레벨 다운, 하지만 안정적인 실적을 기대. 분양 물량은 기존 가이던스에서 톤 다운.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 1Q23 현대건설의 매출액은 6.0조원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY)를 기록. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6.0%, 10.8% 상회. 주택 부문 매출 증가로 현대건설(별도), 현대엔지니어링 모두 매출액이 크게 늘어났으나, 주택 부문 일부 일회성 비용으로 수익성은 다소 악화됨(OPM -1.3%p YoY).'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 53,000원(+6.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 01월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,600원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q23영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 핵심은 해외 수주, 그 중에서도 NEOM. 수익성은 기존 추정 대비 레벨 다운, 하지만 안정적인 실적을 기대. 분양 물량은 기존 가이던스에서 톤 다운.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 1Q23 현대건설의 매출액은 6.0조원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY)를 기록. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6.0%, 10.8% 상회. 주택 부문 매출 증가로 현대건설(별도), 현대엔지니어링 모두 매출액이 크게 늘어났으나, 주택 부문 일부 일회성 비용으로 수익성은 다소 악화됨(OPM -1.3%p YoY).'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 53,000원(+6.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 01월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,600원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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