[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '희망 하나, 걱정 하나'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 상회. 국내 주택 현장에서 발생한 일회성 원가에 영업이익률 부진. 원가율 개선보다 외형 성장을 위한 수주 성과에 주목할 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 1분기 연결 매출액 잠정치는 6조 311억원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY, OPM +2.9%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 12.2% 상회, 영업이익은 10.8% 상회하는 것. 외형 성장이 절대적인 영업이익 규모를 키워내는 시기. 1분기에 일어난 이벤트는 재발할 수 있으며, 그룹사 공사 매출 비중이 빠르게 높아지는 현대엔지니어링을 제외하면 해외 현장 원가율 개선도 당장은 어려움.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,400원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 46,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 상회. 국내 주택 현장에서 발생한 일회성 원가에 영업이익률 부진. 원가율 개선보다 외형 성장을 위한 수주 성과에 주목할 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 1분기 연결 매출액 잠정치는 6조 311억원(+45.5% YoY), 영업이익은 1,735억원(+1.2% YoY, OPM +2.9%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 12.2% 상회, 영업이익은 10.8% 상회하는 것. 외형 성장이 절대적인 영업이익 규모를 키워내는 시기. 1분기에 일어난 이벤트는 재발할 수 있으며, 그룹사 공사 매출 비중이 빠르게 높아지는 현대엔지니어링을 제외하면 해외 현장 원가율 개선도 당장은 어려움.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,400원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 46,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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