[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 현대건설(000720)에 대해 '1Q23 Preview: 그룹사와 중동 일감이 빚어내는 조화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '실적과 해외수주 면에서 좋은 성과를 이어갈 현대건설을 매수할 때. 현대엔지니어링의 해외 매출 mix는 실비보수가산식으로 계약한 그룹사 공사 매출에 힘입어 눈에 띄게 개선될 것. 2021년 대비 68.1% 감소했던 자회사 영업이익이 올해부터 정상화되기 시작한 가운데, 현대건설의 국내 주택 원가율 또한 개선되면서 2024년은 주택 시장이 호황이었던 2021년의 영업이익을 넘어설 것. 22.5조원에 달하는 수주 pool을 가진 현재, 2분기 내로만 5개 프로젝트에서 8조원 이상 수주 결과가 나올 예정이며, 이 중 3조원은 signing만 앞두고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 5조 1,761억원(+24.9% YoY), 영업이익은 1,497억원(-12.7% YoY, OPM +2.9%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,357원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,357원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 47,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '실적과 해외수주 면에서 좋은 성과를 이어갈 현대건설을 매수할 때. 현대엔지니어링의 해외 매출 mix는 실비보수가산식으로 계약한 그룹사 공사 매출에 힘입어 눈에 띄게 개선될 것. 2021년 대비 68.1% 감소했던 자회사 영업이익이 올해부터 정상화되기 시작한 가운데, 현대건설의 국내 주택 원가율 또한 개선되면서 2024년은 주택 시장이 호황이었던 2021년의 영업이익을 넘어설 것. 22.5조원에 달하는 수주 pool을 가진 현재, 2분기 내로만 5개 프로젝트에서 8조원 이상 수주 결과가 나올 예정이며, 이 중 3조원은 signing만 앞두고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 5조 1,761억원(+24.9% YoY), 영업이익은 1,497억원(-12.7% YoY, OPM +2.9%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,357원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,357원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 47,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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