[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2Q23E부터 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '하반기로 갈수록 업황이 반전되며 실적 개선폭이 커지겠음. 분기별 매출액 성장률은 2Q23E -4.3% → 3Q23E +13.6% → 4Q23E +27.2% YoY으로 전망. 2Q23E: 고객사의 Restocking(3Q23E)을 앞두고 동사의 물량 증대가 기대. 전년 높은 기저 영향으로 매출액은 -4.3% YoY 감소하겠으나, 2018~21년 대비 로는 아주 높은 수치. 3~4Q23E: 아디다스가 재고 소진 이후 계절적 성수기를 앞두고 본격적인 재고 비축 기간에 돌입할 전망. 동사는 물량 증대와 함께 가동률 개선이 가능하겠음. 신임 CEO 하에서 스포츠화 신제품 추가에 따른 믹스 개선 효과도 더해지면서 분기를 거듭할수록 높은 성장률이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 3,650억원(-3.0% YoY), 영업이익 99억원(+43.7% YoY, OPM 2.7%)을 기록할 전망. 계절적 비수기, 전방 고객사의 재고 소진이 지연되면서 슬로우한 분기가 되겠음. 영업이익단에서 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 보이나, 전년 낮은 기저 영향임을 감안해야 함. 달러 기준 OEM 매출액은 +10.2% 성장할 것으로 추정(1Q23E 평균 원/달러 환율 1,235원; +2.5% YoY).'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,625원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,625원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,200원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '하반기로 갈수록 업황이 반전되며 실적 개선폭이 커지겠음. 분기별 매출액 성장률은 2Q23E -4.3% → 3Q23E +13.6% → 4Q23E +27.2% YoY으로 전망. 2Q23E: 고객사의 Restocking(3Q23E)을 앞두고 동사의 물량 증대가 기대. 전년 높은 기저 영향으로 매출액은 -4.3% YoY 감소하겠으나, 2018~21년 대비 로는 아주 높은 수치. 3~4Q23E: 아디다스가 재고 소진 이후 계절적 성수기를 앞두고 본격적인 재고 비축 기간에 돌입할 전망. 동사는 물량 증대와 함께 가동률 개선이 가능하겠음. 신임 CEO 하에서 스포츠화 신제품 추가에 따른 믹스 개선 효과도 더해지면서 분기를 거듭할수록 높은 성장률이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 3,650억원(-3.0% YoY), 영업이익 99억원(+43.7% YoY, OPM 2.7%)을 기록할 전망. 계절적 비수기, 전방 고객사의 재고 소진이 지연되면서 슬로우한 분기가 되겠음. 영업이익단에서 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 보이나, 전년 낮은 기저 영향임을 감안해야 함. 달러 기준 OEM 매출액은 +10.2% 성장할 것으로 추정(1Q23E 평균 원/달러 환율 1,235원; +2.5% YoY).'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,625원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,625원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,200원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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