[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q22실적은 서막에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 실적은 어닝 서프라이즈 기록. 지상방산(구 한화디펜스) 부문의 성장이 실적개선 이끌어. 폴란드 초도물량 납품과정에서 K9 수출의 높은 수익성이 재확인. 폴란드향 천무 다연장과 K9, 이집트향 K9, UAE향 천궁 발사대 등 10조원이 넘는 수주잔고를 확보한 상황에서 국내사업 대비 높은 수익성이 확인되고 있다는 점에서 향후 실적에 대한 기대감은 더욱 높아질 것. 사업재조정을 통해 지주사 할인도 해소되고 있는 만큼 실적개선과 밸류에이션 리레이팅의 콜라보가 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 2조 5,179억원(+42.7% YoY), 영업이익 1,766억원(+145.5% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,500원 -> 120,000원(+37.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,500원 대비 37.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,286원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,286원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,944원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 실적은 어닝 서프라이즈 기록. 지상방산(구 한화디펜스) 부문의 성장이 실적개선 이끌어. 폴란드 초도물량 납품과정에서 K9 수출의 높은 수익성이 재확인. 폴란드향 천무 다연장과 K9, 이집트향 K9, UAE향 천궁 발사대 등 10조원이 넘는 수주잔고를 확보한 상황에서 국내사업 대비 높은 수익성이 확인되고 있다는 점에서 향후 실적에 대한 기대감은 더욱 높아질 것. 사업재조정을 통해 지주사 할인도 해소되고 있는 만큼 실적개선과 밸류에이션 리레이팅의 콜라보가 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 2조 5,179억원(+42.7% YoY), 영업이익 1,766억원(+145.5% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,500원 -> 120,000원(+37.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,500원 대비 37.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,286원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,286원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,944원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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