[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '2023년, 마트+스타벅스+온라인 삼박자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '기존점신장률 7.8%는 1)할인점 10개분기 연속 신장, 2)역성장하던 객수의 2개분기 연속 신장(3Q5.2%, 4Q 4.3%), 3)PP센터향 매출<오프라인 할인점 매출 성장한 결과이며, 이는 4)마트업구조조정 효과, 5)외식물가 상승에 따른 내식 선호 현상, 6)온라인 경쟁완화 등에 기인. 최대규모 할인행사에도 불구하고 GPM YoY 0.6%p 상승하며, OPM 0.9%p 개선. 현시점 1)내식선호 및 경쟁우위에 따른 할인점 호조 2)의무휴업 규제 완화에 따른 리레이팅 기대감이 유효한 저평가 구간(23E P/E 9.0배, P/B 0.2배). 유통업 내 최선호주 의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 총매출액 YoY +4.0%, 영업이익 YoY 92.6% 성장한 813억원 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 01월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,308원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,308원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '기존점신장률 7.8%는 1)할인점 10개분기 연속 신장, 2)역성장하던 객수의 2개분기 연속 신장(3Q5.2%, 4Q 4.3%), 3)PP센터향 매출<오프라인 할인점 매출 성장한 결과이며, 이는 4)마트업구조조정 효과, 5)외식물가 상승에 따른 내식 선호 현상, 6)온라인 경쟁완화 등에 기인. 최대규모 할인행사에도 불구하고 GPM YoY 0.6%p 상승하며, OPM 0.9%p 개선. 현시점 1)내식선호 및 경쟁우위에 따른 할인점 호조 2)의무휴업 규제 완화에 따른 리레이팅 기대감이 유효한 저평가 구간(23E P/E 9.0배, P/B 0.2배). 유통업 내 최선호주 의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 총매출액 YoY +4.0%, 영업이익 YoY 92.6% 성장한 813억원 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 01월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,308원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,308원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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