[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 현대백화점(069960)에 대해 '4Q22 Review: 비용 증가로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
교보증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '동사는 더현대서울, 판교점 등 우량점포를 통해 불황에도 강한 성장을 지속할 것으로 전망하며, 중국 인바운드 회복에 따른 면세 성장 기대됨. 다만, 상반기는 비용 부담으로 어려운 상황 지속될 것. 1) 대전아울렛 휴점(23.08 재개장 예상) 손익에 부정적 영향, 2) 면세점은 중국 인바 운드 회복되는 2분기부터 손익개선 가능할 것, 3) 지누스 인수에 따른 PPA상각비 반영될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 연결기준 매출액은 YoY 43.8% 성장한 1조 5,824억원, 영업이익은 YoY 27.2% 감소한 686억원으로, 시장 기대치 및 당사 추정치를 각각 -35%/-21% 하회'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,000원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,824원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
교보증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '동사는 더현대서울, 판교점 등 우량점포를 통해 불황에도 강한 성장을 지속할 것으로 전망하며, 중국 인바운드 회복에 따른 면세 성장 기대됨. 다만, 상반기는 비용 부담으로 어려운 상황 지속될 것. 1) 대전아울렛 휴점(23.08 재개장 예상) 손익에 부정적 영향, 2) 면세점은 중국 인바 운드 회복되는 2분기부터 손익개선 가능할 것, 3) 지누스 인수에 따른 PPA상각비 반영될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 연결기준 매출액은 YoY 43.8% 성장한 1조 5,824억원, 영업이익은 YoY 27.2% 감소한 686억원으로, 시장 기대치 및 당사 추정치를 각각 -35%/-21% 하회'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,000원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,824원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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