[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 현대모비스(012330)에 대해 '결국은 매출 성장이 이긴다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지난 3년간 비용 증가로, 최악의 수익성 기록. 그룹의 지배구조 필요성으로 실적 둔화가 당연하다는 논리와 함께 주가 부진. 그러나, 지난 3년간 매출성장률은 36.4%로 자동차 업종 내에서 두 번째. 현대차그룹의 전동화 전략 수혜와 매출처 다변화로, 2025년까지 CAGR 10% 매출 성장 예상. 물류비 정상화로 OPM 4% 후반, 2024년 이후 전동화 부품 흑자전환으로 OPM 5%대 가능. 매출액은 고성장 중이고, 수익성이 최악인 지금이 현대모비스를 사야 할 시기'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 270,000원(+3.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 07월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,176원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 01월 27일 발표한 메리츠증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 286,176원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지난 3년간 비용 증가로, 최악의 수익성 기록. 그룹의 지배구조 필요성으로 실적 둔화가 당연하다는 논리와 함께 주가 부진. 그러나, 지난 3년간 매출성장률은 36.4%로 자동차 업종 내에서 두 번째. 현대차그룹의 전동화 전략 수혜와 매출처 다변화로, 2025년까지 CAGR 10% 매출 성장 예상. 물류비 정상화로 OPM 4% 후반, 2024년 이후 전동화 부품 흑자전환으로 OPM 5%대 가능. 매출액은 고성장 중이고, 수익성이 최악인 지금이 현대모비스를 사야 할 시기'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 270,000원(+3.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 07월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,176원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 01월 27일 발표한 메리츠증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 286,176원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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