[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 더존비즈온(012510)에 대해 '탄력적인 매출 성장이 나타날 때까지'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 동사에 대한 목표주가를 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 12% 하향해 3만 5천 원으로, 투자의견을 Hold로 낮춰 제시. 밸류에이션은 ‘23E 기준 PER 25배. 최근 3년간 40~50배 수준에서 거래된 점을 고려하면 많이 낮아졌지만, 펀더멘털 회복세는 아직 부족하다는 기존 전망을 유지. 최악의 업황과 과도기를 겪은 만큼 탄력적인 매출 성장과 함께 밸류에이션이 반등하는 시점은 올 것으로 예상하며, 우리는 하반기 실적 개선 시그널이 나타날 때가 비중을 늘릴 수 있는 기회라고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 763억 원, 영업이익 76억 원을 기록하며 컨센서스를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 10월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,600원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,600원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,167원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 동사에 대한 목표주가를 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 12% 하향해 3만 5천 원으로, 투자의견을 Hold로 낮춰 제시. 밸류에이션은 ‘23E 기준 PER 25배. 최근 3년간 40~50배 수준에서 거래된 점을 고려하면 많이 낮아졌지만, 펀더멘털 회복세는 아직 부족하다는 기존 전망을 유지. 최악의 업황과 과도기를 겪은 만큼 탄력적인 매출 성장과 함께 밸류에이션이 반등하는 시점은 올 것으로 예상하며, 우리는 하반기 실적 개선 시그널이 나타날 때가 비중을 늘릴 수 있는 기회라고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 763억 원, 영업이익 76억 원을 기록하며 컨센서스를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 10월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,600원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,600원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,167원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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