[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '높은 가이던스, 달성가능성 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 연결 매출액 24.2조원(+13.7%yoy), 영업 이익 7,531억원(+29.4%yoy, OPM 3.1%)으로 추정. 2023년 분양 가이던스로 현대건설 20,803세대, 현대엔지니어링 10,584세대를 제시했음. 현대엔지니어링의 매출액 가이던스가 시장 추정치에 비해 월등히 높음(11.5조원 vs 9~10조원). 현대엔지니어링의 분양세대수와 해외 수주잔고를 고려할 때, 가이던스는 다소 높아보임. 가이던스의 달성 가능성을 추가적으로 확인해 볼 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 연결 잠정실적으로 매출액 6.1조원 (+17.4%yoy), 영업이익 814억원(-57.4%yoy, OPM 1.3%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 크게 하향'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,538원 대비 -12.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 연결 매출액 24.2조원(+13.7%yoy), 영업 이익 7,531억원(+29.4%yoy, OPM 3.1%)으로 추정. 2023년 분양 가이던스로 현대건설 20,803세대, 현대엔지니어링 10,584세대를 제시했음. 현대엔지니어링의 매출액 가이던스가 시장 추정치에 비해 월등히 높음(11.5조원 vs 9~10조원). 현대엔지니어링의 분양세대수와 해외 수주잔고를 고려할 때, 가이던스는 다소 높아보임. 가이던스의 달성 가능성을 추가적으로 확인해 볼 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 연결 잠정실적으로 매출액 6.1조원 (+17.4%yoy), 영업이익 814억원(-57.4%yoy, OPM 1.3%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 크게 하향'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,538원 대비 -12.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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