[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 심텍(222800)에 대해 '공급단가(P) 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '4분기 실적은 쇼크로 예상. 영업이익은 653억원(QoQ -44%, YoY -16%)로 전망. 당초 추정치(900억원)과 회사 측의 공정공시(1,023억원)을 크게 하회하는 수치. 공급물량(Q) 감소와 원달러 환율 하락 영향. 1분기에는 감소폭이 더 커질 수 있음. 기판 가격의 하락이 본격화. 전방 반도체 업체들의 수익성 하락에 따른 단가인하(CR) 영향. 업체들간 경쟁도 심화. 일부 업체들은 점유율 확대를 목표로 더 낮은 공급단가를 용인. 2, 3차 벤더들을 포함한 서플라이 체인 전반의 기업들에서 단가인하 압박에 따른 부담들이 확인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년은 매출액 1.5조원(YoY -12%) 영업이익은 2,311억원(YoY -39%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 41,000원(-19.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 04일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,429원 대비 -21.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,857원 대비 -26.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '4분기 실적은 쇼크로 예상. 영업이익은 653억원(QoQ -44%, YoY -16%)로 전망. 당초 추정치(900억원)과 회사 측의 공정공시(1,023억원)을 크게 하회하는 수치. 공급물량(Q) 감소와 원달러 환율 하락 영향. 1분기에는 감소폭이 더 커질 수 있음. 기판 가격의 하락이 본격화. 전방 반도체 업체들의 수익성 하락에 따른 단가인하(CR) 영향. 업체들간 경쟁도 심화. 일부 업체들은 점유율 확대를 목표로 더 낮은 공급단가를 용인. 2, 3차 벤더들을 포함한 서플라이 체인 전반의 기업들에서 단가인하 압박에 따른 부담들이 확인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년은 매출액 1.5조원(YoY -12%) 영업이익은 2,311억원(YoY -39%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 41,000원(-19.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 04일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,429원 대비 -21.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,857원 대비 -26.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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