[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 '숨고르기 후 재도약 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4분기 실적은 시장 예상치를 하회할 것. 메모리 업황 악화로 메모리 기판 출하량 감소폭이 클 것이고, 비메모리 기판은 스마트폰 시장 침체 영향으로 FC-CSP가부진할 것. 연말 일회성 비용과 원/달러 환율 하락도 영향을 미칠 것. 2023년 메모리 반도체 수요 감소로 실적 추정치 하향이 불가피하지만, 동사는 비메모리 기판 비중 상승으로 수익성을 방어할 것이며 FC-BGA와 DDR5 전환 수혜를 입을 수 있어 상대적인 투자 매력도는 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 506억원(QoQ -35%, YoY 93%)으로 시장 컨센서스(594억원)를 하회할 전망. 2023년 매출액은 1조 3,140억원(YoY -1%), 영업이익은 2,189억원(YoY -7%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,100원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,100원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,778원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
키움증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4분기 실적은 시장 예상치를 하회할 것. 메모리 업황 악화로 메모리 기판 출하량 감소폭이 클 것이고, 비메모리 기판은 스마트폰 시장 침체 영향으로 FC-CSP가부진할 것. 연말 일회성 비용과 원/달러 환율 하락도 영향을 미칠 것. 2023년 메모리 반도체 수요 감소로 실적 추정치 하향이 불가피하지만, 동사는 비메모리 기판 비중 상승으로 수익성을 방어할 것이며 FC-BGA와 DDR5 전환 수혜를 입을 수 있어 상대적인 투자 매력도는 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 506억원(QoQ -35%, YoY 93%)으로 시장 컨센서스(594억원)를 하회할 전망. 2023년 매출액은 1조 3,140억원(YoY -1%), 영업이익은 2,189억원(YoY -7%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 32,000원(-15.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,100원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,100원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,778원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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