[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '판가 하락 및 1회성 비용으로 수익성 악화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 실적은 매출 8.5조원(YoY +92%, QoQ +11%), 영업이익 2,374억원(YoY +214%, QoQ -55%)으로 컨센서스를 하회. 원달러 환율 하락으로 수익성 악화된 가운데, 메탈 가격과 판가 간 래깅이 가장 짧은 소형 전지의 경우 3분기 일부 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락으로 수익성 악화된 것으로 추정. 인센티브 및 리콜 비용을 제외할 경우 전사 영업이익은 약 5,200억원으로 3분기와 비슷한 수준 기록한 것으로 추정. 1분기 실적은 매출 8.1조원(YoY +87%, QoQ -5%), 영업이익 3,550억원(YoY +37%, QoQ +50%)으로 전년 동기 대비 실적 성장세 지속될 전망. 1분기 말 분기 실적 발표 및 테슬라의 인도 대수 가이던스 조정 이후 단기 바닥을 형성할 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 620,000원(+3.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 505,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 554,789원 대비 14.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 실적은 매출 8.5조원(YoY +92%, QoQ +11%), 영업이익 2,374억원(YoY +214%, QoQ -55%)으로 컨센서스를 하회. 원달러 환율 하락으로 수익성 악화된 가운데, 메탈 가격과 판가 간 래깅이 가장 짧은 소형 전지의 경우 3분기 일부 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락으로 수익성 악화된 것으로 추정. 인센티브 및 리콜 비용을 제외할 경우 전사 영업이익은 약 5,200억원으로 3분기와 비슷한 수준 기록한 것으로 추정. 1분기 실적은 매출 8.1조원(YoY +87%, QoQ -5%), 영업이익 3,550억원(YoY +37%, QoQ +50%)으로 전년 동기 대비 실적 성장세 지속될 전망. 1분기 말 분기 실적 발표 및 테슬라의 인도 대수 가이던스 조정 이후 단기 바닥을 형성할 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 620,000원(+3.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 505,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 554,789원 대비 14.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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