[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 '4분기 실적 부진'이라며 투자의견 '중립(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 7조 3,121억 원(전년동기대비 +6.6%), 영업이익 561억 원(전년동기대비 -27.5%)을 기록할 것. 4분기 실적은 당초 기대치를 하회할 것으로 전망하는데, 그렇게 생각하는 근거는 1) 스타벅스 영업실적 부진과 2) 온라인 사업부 적자폭 감소가 당초 예상치를 하회할 가능성이 높으며 3) 트레이더스 기저에 따른 부진 4) 신세계쇼핑 매각에 따른 기여도 하락이 예상되기 때문. 투자의견 하향은 실적 추정치 조정과 주가 상승에 따른 매력도 감소로 변경'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 98,000원(-45.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2022년 05월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -45.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 98,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,067원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,067원 대비 -22.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 104,000원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,278원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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