[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 '중국 정저우 폭스콘 공장, 통제 완화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '① 현재 주가는 22F PER 6.3배. EPS 추정치를 하향했지만 주가도 하락. 여전히 저 PER이고 23년 실적이 우상향. ② 스마트폰(세트) 판매가 부진하다고 가정해도 카메라(부품) 시장은 팽창. 폴디드줌, 차량용 시장, MR 모멘텀은 소멸되지 않았음. ③ 중국 정저우 이슈로 부품 오더컷은 이미 시작. 연말, 연초의 재고조정(계절성)이 앞 당겨진 셈. 현재는 개선되는 상황. ④ 매크로 불확실성이 지속되는 환경에서는 점유율 또는 가격이 상승하거나 신제품을 공급하는 기업들을 발굴해야 함. IT 대형주 중에서는 LG이노텍'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 451,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,227원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,227원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 360,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 477,750원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '① 현재 주가는 22F PER 6.3배. EPS 추정치를 하향했지만 주가도 하락. 여전히 저 PER이고 23년 실적이 우상향. ② 스마트폰(세트) 판매가 부진하다고 가정해도 카메라(부품) 시장은 팽창. 폴디드줌, 차량용 시장, MR 모멘텀은 소멸되지 않았음. ③ 중국 정저우 이슈로 부품 오더컷은 이미 시작. 연말, 연초의 재고조정(계절성)이 앞 당겨진 셈. 현재는 개선되는 상황. ④ 매크로 불확실성이 지속되는 환경에서는 점유율 또는 가격이 상승하거나 신제품을 공급하는 기업들을 발굴해야 함. IT 대형주 중에서는 LG이노텍'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 451,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,227원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,227원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 360,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 477,750원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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