[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 파트론(091700)에 대해 '카메라만 있는게 아니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.32조원 (+9% YoY), 영업이익 777억원(+34% YoY, 영업이익률 5.9%)으로 예상. 주력 아이템인 스마트폰용 카메라 모듈의 부진이 2023년 상반기까지 이어질 것으로 예상되나, 과거 대비 제품 포트폴리오가 다변화됨에 따라 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 특히 ① 지난 4월부터 시작한 전자담배 OEM 비즈니스 매출이 올해 400억원 수준에서 내년 1,000억원 수준까지 확대될 것으로 예상되고, ② 카메라와 LED 모듈 등 자동차 전장 관련 부품 매출도 전년 대비 36% 성장(2022E 1,100억원 → 2023E 1,500억원) 할 것으로 추정됨에 따라 스마트폰향 실적 부진 상쇄가 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 2,659억원(-16% YoY, -12% QoQ), 영업이익 129억원(-41% YoY, -21% QoQ, 영업이익률 4.9%)으로 추정. 계절적 비수기에 진입한 가운데, 글로벌 경기 둔화 및 고객사 재고조정 영향으로 스마트폰향 부품의 실적 부진이 불가피할 전망'라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 06월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,875원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 22년 11월 01일 발표한 대신증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,875원 대비 1.1% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,200원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.32조원 (+9% YoY), 영업이익 777억원(+34% YoY, 영업이익률 5.9%)으로 예상. 주력 아이템인 스마트폰용 카메라 모듈의 부진이 2023년 상반기까지 이어질 것으로 예상되나, 과거 대비 제품 포트폴리오가 다변화됨에 따라 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 특히 ① 지난 4월부터 시작한 전자담배 OEM 비즈니스 매출이 올해 400억원 수준에서 내년 1,000억원 수준까지 확대될 것으로 예상되고, ② 카메라와 LED 모듈 등 자동차 전장 관련 부품 매출도 전년 대비 36% 성장(2022E 1,100억원 → 2023E 1,500억원) 할 것으로 추정됨에 따라 스마트폰향 실적 부진 상쇄가 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 2,659억원(-16% YoY, -12% QoQ), 영업이익 129억원(-41% YoY, -21% QoQ, 영업이익률 4.9%)으로 추정. 계절적 비수기에 진입한 가운데, 글로벌 경기 둔화 및 고객사 재고조정 영향으로 스마트폰향 부품의 실적 부진이 불가피할 전망'라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 06월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,875원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 22년 11월 01일 발표한 대신증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,875원 대비 1.1% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,200원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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