[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '드디어 중국의 공기가 바뀌고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '매출액 3,968억원(+1% y-y; 이하 y-y), 영업이익 197억원(-21%) 기록. 중국 제로 코로나 정책 장기화로 시장 기대치는 15% 하향조정되었으나 실제 실적은 이를 상회. 중국 화장품 수요 위축이 중국법인뿐 아니라 한국법인에도 영향을 미쳤으나 (중국 수출용 발주 감소) 대손상각비 환입이 발생하며 우려 대비 양호한 실적 시현. 중국의 코로나 방역 정책에 변화가 일며, 투자자들의 관심 상승 중. 2023E 이익전망 미세조정에도 불구 목표주가 65,000원으로 8% 상향조정 (2023E P/E 10.2배 기준).'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 100,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '매출액 3,968억원(+1% y-y; 이하 y-y), 영업이익 197억원(-21%) 기록. 중국 제로 코로나 정책 장기화로 시장 기대치는 15% 하향조정되었으나 실제 실적은 이를 상회. 중국 화장품 수요 위축이 중국법인뿐 아니라 한국법인에도 영향을 미쳤으나 (중국 수출용 발주 감소) 대손상각비 환입이 발생하며 우려 대비 양호한 실적 시현. 중국의 코로나 방역 정책에 변화가 일며, 투자자들의 관심 상승 중. 2023E 이익전망 미세조정에도 불구 목표주가 65,000원으로 8% 상향조정 (2023E P/E 10.2배 기준).'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 100,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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