[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q22 Review: 예상된 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '연결기준 매출액은 3,968억원(flat YoY), 영업이익은 197억원(-21% YoY)을 기록. 실적 부진의 요인은 더딘 중국향 매출 회복(이스트법인 매출 -9% YoY)과 원부자재 가격 상승에 따른 원가율 훼손 때문. 동남아시아(ex. 인도네시아, 태국) 매출이 코로나19에도 양호한 매출 성장(3분기 누적 기준 +38.4% YoY)을 이어오고 있는 점은 긍정적. 그러나 여전히 중국향 매출 비중이 높음. 2022년 기준으로 이스트(중국법인) 매출 비중은 36.7%(vs. 21년 40.5%). 본격적인 주가 회복은 중국 소비 회복에 따른 EPS 증가로 이루어질 것'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '연결기준 매출액은 3,968억원(flat YoY), 영업이익은 197억원(-21% YoY)을 기록. 실적 부진의 요인은 더딘 중국향 매출 회복(이스트법인 매출 -9% YoY)과 원부자재 가격 상승에 따른 원가율 훼손 때문. 동남아시아(ex. 인도네시아, 태국) 매출이 코로나19에도 양호한 매출 성장(3분기 누적 기준 +38.4% YoY)을 이어오고 있는 점은 긍정적. 그러나 여전히 중국향 매출 비중이 높음. 2022년 기준으로 이스트(중국법인) 매출 비중은 36.7%(vs. 21년 40.5%). 본격적인 주가 회복은 중국 소비 회복에 따른 EPS 증가로 이루어질 것'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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