[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 '앞으로 더 커질 동박의 존재감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 'industry 소재 사업부의 중단 사업 처리 발생했으며 화학 사업부의 스프레드 악화 및 SM 사업 큰 폭의 강익에 영업이익은 컨센서스 하회함. 동박의 빠른 이익 성장이 이를 상쇄할 것. 북미 동박 설비 게획은 고객사의 헌지 수요 급증에 연 내 증설 사이트 선정하여 내년 상반기 착공 예정이며 기존 게획인 5만톤에서 상향 검토 중. 11월 글라스기판 공장 착공, 23년 1분기 내 실리콘음극재 설비 착공 결정 등 추가적인 신사업이 가시화 되고 있는 점도 긍정적임. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '22년 3분기 매출액 8,350억원 (-5.8% YoY, -22.5% QoQ), 영업이익 361억원 (-75% Yoy, -67% QoQ, OPM 4.3%)'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 10월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,375원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,375원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 237,000원 보다는 -24.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,923원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 'industry 소재 사업부의 중단 사업 처리 발생했으며 화학 사업부의 스프레드 악화 및 SM 사업 큰 폭의 강익에 영업이익은 컨센서스 하회함. 동박의 빠른 이익 성장이 이를 상쇄할 것. 북미 동박 설비 게획은 고객사의 헌지 수요 급증에 연 내 증설 사이트 선정하여 내년 상반기 착공 예정이며 기존 게획인 5만톤에서 상향 검토 중. 11월 글라스기판 공장 착공, 23년 1분기 내 실리콘음극재 설비 착공 결정 등 추가적인 신사업이 가시화 되고 있는 점도 긍정적임. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '22년 3분기 매출액 8,350억원 (-5.8% YoY, -22.5% QoQ), 영업이익 361억원 (-75% Yoy, -67% QoQ, OPM 4.3%)'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 10월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,375원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,375원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 237,000원 보다는 -24.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,923원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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