[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '일회성 계약금 반영으로 시장 기대치 상회 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '뇌전증 치료제 Xcopri의 글로벌 확장에 따른 API(원료의약품) 및 DP(완제의약품) 매출 증가. 라틴아메리카 기술이전 계약금 인식 등이 3Q22 실적 견인. 계약금 인식은 일시적으로 반영되어 4Q 에는 발생하지 않아 연간 추정치 큰 변동 없음. 예상보다 빠른 XCopri의 미국 시장 M/S 확보 속도로 2023년에는 적자폭 크게 감소할 것.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출액 888억원 (+270.9% YoY, +66.3% QoQ). 영업손실 92억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 08월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,727원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,727원 대비 -16.5% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,714원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '뇌전증 치료제 Xcopri의 글로벌 확장에 따른 API(원료의약품) 및 DP(완제의약품) 매출 증가. 라틴아메리카 기술이전 계약금 인식 등이 3Q22 실적 견인. 계약금 인식은 일시적으로 반영되어 4Q 에는 발생하지 않아 연간 추정치 큰 변동 없음. 예상보다 빠른 XCopri의 미국 시장 M/S 확보 속도로 2023년에는 적자폭 크게 감소할 것.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출액 888억원 (+270.9% YoY, +66.3% QoQ). 영업손실 92억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 08월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,727원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,727원 대비 -16.5% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,714원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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