[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '운용 수익과 자회사 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 순이익은 예상보다 좋은 실적을 기록. 증권의 운용수익 개선, 자회사 이익 증가에 기인. 증권, 캐피탈, 저축은행에 걸쳐 부동산 PF 익스포져가 많은데 증권의 경우 부실화 자산에 대해 절반 이상 상각 처리 완료하였으며 저축은행은 전술한 바와 같이 충당금을 꾸준히 적립하고 있음. 증권 기준 6월말 기준 유동성자산은 32조원으로 지속적으로 증가시키고 있음. 유동성은 충분히 확보되었다고 판단되지만 워낙 규모가 많기 때문에 고려는 해야할 것. 2022년 9월말 기준 저축은행의 연체율은 2.4%로 아직까지는 안정적인 수준.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 지배주주 순이익 1,656억원(QoQ +66.4%, YoY -78%) '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2022년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,444원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,444원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 순이익은 예상보다 좋은 실적을 기록. 증권의 운용수익 개선, 자회사 이익 증가에 기인. 증권, 캐피탈, 저축은행에 걸쳐 부동산 PF 익스포져가 많은데 증권의 경우 부실화 자산에 대해 절반 이상 상각 처리 완료하였으며 저축은행은 전술한 바와 같이 충당금을 꾸준히 적립하고 있음. 증권 기준 6월말 기준 유동성자산은 32조원으로 지속적으로 증가시키고 있음. 유동성은 충분히 확보되었다고 판단되지만 워낙 규모가 많기 때문에 고려는 해야할 것. 2022년 9월말 기준 저축은행의 연체율은 2.4%로 아직까지는 안정적인 수준.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 지배주주 순이익 1,656억원(QoQ +66.4%, YoY -78%) '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2022년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,444원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,444원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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