[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 리뷰-증설에 따른 성장성을 봐야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '제1올리고동 3, 4층 6.4mole 공장증설 후 가동개시, 매출액 증가에도 일부 기여, 비용도 증가. '23년부터 cGMP PAI실사가 4건에서 5건으로 증가, '24년 증설에 따른 CMO 수주 본격화. 올리고 및 mRNA 관련 학회 참석이 11월 예정. 11월 16~18일 오스트리아 2022 TIDES 유럽 학회에 제휴 스폰서 참석하여 발표 및 올리고 CDMO 파트너링 미팅 예정. 고지혈증 치료제 생산으로 이연된 동맥경화증 치료제 생산이 예정되어 있어 4분기 매출은 3분기 대비 높아질 것으로 추정하나 당분기 비용증가에 따른 영업이익 하회 추정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 잠정실적 연결 기준 매출액 608억원(YoY +31.3%, QoQ +18.9%), 영업이익 45억원(YoY -42.1%, QoQ +27.3%, OPM 7.4%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,923원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,923원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '제1올리고동 3, 4층 6.4mole 공장증설 후 가동개시, 매출액 증가에도 일부 기여, 비용도 증가. '23년부터 cGMP PAI실사가 4건에서 5건으로 증가, '24년 증설에 따른 CMO 수주 본격화. 올리고 및 mRNA 관련 학회 참석이 11월 예정. 11월 16~18일 오스트리아 2022 TIDES 유럽 학회에 제휴 스폰서 참석하여 발표 및 올리고 CDMO 파트너링 미팅 예정. 고지혈증 치료제 생산으로 이연된 동맥경화증 치료제 생산이 예정되어 있어 4분기 매출은 3분기 대비 높아질 것으로 추정하나 당분기 비용증가에 따른 영업이익 하회 추정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 잠정실적 연결 기준 매출액 608억원(YoY +31.3%, QoQ +18.9%), 영업이익 45억원(YoY -42.1%, QoQ +27.3%, OPM 7.4%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,923원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,923원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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