[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q 깜작실적, 4Q도 ~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '는 1) EV향 전지 매출 증가와 믹스 효과로 영업이익률이 종전 추정을 큰 폭
으로 상회. 중대형전지내 EV 매출은 11.4%(qoq) 증가를 추정, 주요 고객사인 BMW, 아우디
등 양호한 생산, Gen 5의 고부가 배터리 매출 확대에 기인 2) 추가로 EV향 원형전지도 매출
증가가 지속, 리비안의 매출이 양호한 가운데 비중 확대로 전체 소형전지 성장(매출 27.4%
qoq)을 견인 3) ESS 부문에서 원자재가 상승분을 판매가격 반영한 점도 수익성 개선. 반면
에 TV 시장 부진으로 편광필름(전자재료)의 매출과 이익은 감소
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2022년 3분기 영업이익(연결)은 5,659억원(51.5% yoy/31.9% qoq)으로 종전 추정(4,910억
원), 컨센서스(4,927억원)를 상회한 깜작실적 평가. 매출은 5.37조원(56.1% yoy/13.2% qoq)
으로 증가, 컨센서스(5.33조원)를 상회. 2분기 연속으로 매출과 영업이익은 컨센서스를 상회.
또한 분기 기준의 최고 실적을 시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 850,000원 -> 900,000원(+5.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2022년 09월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 907,368원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 907,368원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 907,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 924,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '는 1) EV향 전지 매출 증가와 믹스 효과로 영업이익률이 종전 추정을 큰 폭
으로 상회. 중대형전지내 EV 매출은 11.4%(qoq) 증가를 추정, 주요 고객사인 BMW, 아우디
등 양호한 생산, Gen 5의 고부가 배터리 매출 확대에 기인 2) 추가로 EV향 원형전지도 매출
증가가 지속, 리비안의 매출이 양호한 가운데 비중 확대로 전체 소형전지 성장(매출 27.4%
qoq)을 견인 3) ESS 부문에서 원자재가 상승분을 판매가격 반영한 점도 수익성 개선. 반면
에 TV 시장 부진으로 편광필름(전자재료)의 매출과 이익은 감소
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2022년 3분기 영업이익(연결)은 5,659억원(51.5% yoy/31.9% qoq)으로 종전 추정(4,910억
원), 컨센서스(4,927억원)를 상회한 깜작실적 평가. 매출은 5.37조원(56.1% yoy/13.2% qoq)
으로 증가, 컨센서스(5.33조원)를 상회. 2분기 연속으로 매출과 영업이익은 컨센서스를 상회.
또한 분기 기준의 최고 실적을 시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 850,000원 -> 900,000원(+5.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2022년 09월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 907,368원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 907,368원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 907,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 924,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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