[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 '3Q22 Review: 국내에 드리운 먹구름, 해외로 걷는다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '기착공 국내 주택 현장과 해외 대형 현장 공정이 본격화되면서 매출액은 큰 폭으로 증가. 별도 기준 국내 매출원가율 상승, 현대엔지니어링의 매출 mix 악화 등으로 마진 부진. 올해 4분기부터 내년까지 이어질 해외 수주 실적에 주목. 입찰 pool을 감안하면 가이던스 달성 유력, 주력 현장은 사우디 네옴. 기수주한 더 라인 지하 러닝터널의 잔여 공구를 비롯해 옥사곤 항만 준설 등 빈 살만 방한 이슈와 별개로 입찰 후 결과를 기다리고 있음. 대형원전 EPC(웨스팅하우스)와 해체(홀텍), SMR 설치(홀텍) 등 원전 관련 수주 실적 또한 기대.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 연결 매출액은 5조 4,308억원(+24.8% YoY), 영업이익은 1,537억원(-30.2% YoY, OPM +2.8%)'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 48,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 -13.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,206원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '기착공 국내 주택 현장과 해외 대형 현장 공정이 본격화되면서 매출액은 큰 폭으로 증가. 별도 기준 국내 매출원가율 상승, 현대엔지니어링의 매출 mix 악화 등으로 마진 부진. 올해 4분기부터 내년까지 이어질 해외 수주 실적에 주목. 입찰 pool을 감안하면 가이던스 달성 유력, 주력 현장은 사우디 네옴. 기수주한 더 라인 지하 러닝터널의 잔여 공구를 비롯해 옥사곤 항만 준설 등 빈 살만 방한 이슈와 별개로 입찰 후 결과를 기다리고 있음. 대형원전 EPC(웨스팅하우스)와 해체(홀텍), SMR 설치(홀텍) 등 원전 관련 수주 실적 또한 기대.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 연결 매출액은 5조 4,308억원(+24.8% YoY), 영업이익은 1,537억원(-30.2% YoY, OPM +2.8%)'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 48,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 -13.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,206원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.