[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 롯데케미칼(011170)에 대해 '악화된 업황 반영될 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '헌재 화학 업황은 경기 침체에 따른 신규 증설 이연으로 예상보다 공급 과잉이 제한 적임에도 불구하고, 전방 산업 수요 부진으로 제품 스프레드는 지속 악화되고 있는 상황. 수요 부진 심화, 잔존하는 공급과잉 우려에 화학 업황 반등 시점을 예측하긴 어려우나 주가 수준은 장기적 관점에서 본다면 투자매력도 높다고 판단. 일진어티리얼즈 인수를 통한 동박 사업 진출로 사업 포트폴리오가 다 변화되었다는 점, 신성장 사업 진출이 본격화된다는 점은 동사의 퓨어케미칼 이미지를 탈피, 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '' 22 년 3 분기 ( 7 ~ 9 월 ) 매출액 4 조 8,740 억원 (+ 9.7 % Yoy, 11.6 % QoQ ), 영업이익 - 1,940 억원 ( 적전 YoY, 적지 QoQ, OPM - 4.0 %) 전망'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 19일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,789원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,789원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,868원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '헌재 화학 업황은 경기 침체에 따른 신규 증설 이연으로 예상보다 공급 과잉이 제한 적임에도 불구하고, 전방 산업 수요 부진으로 제품 스프레드는 지속 악화되고 있는 상황. 수요 부진 심화, 잔존하는 공급과잉 우려에 화학 업황 반등 시점을 예측하긴 어려우나 주가 수준은 장기적 관점에서 본다면 투자매력도 높다고 판단. 일진어티리얼즈 인수를 통한 동박 사업 진출로 사업 포트폴리오가 다 변화되었다는 점, 신성장 사업 진출이 본격화된다는 점은 동사의 퓨어케미칼 이미지를 탈피, 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '' 22 년 3 분기 ( 7 ~ 9 월 ) 매출액 4 조 8,740 억원 (+ 9.7 % Yoy, 11.6 % QoQ ), 영업이익 - 1,940 억원 ( 적전 YoY, 적지 QoQ, OPM - 4.0 %) 전망'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 19일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,789원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,789원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,868원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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